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内容摘要

    上周五,创业板大挫,令市场无法走出深v走势。市场延续着用横盘方式来消化短周期的背离,大盘依然有100家左右的个股涨停。盘口中一些热门板块轮动还是非常有力的,如券商概念股、军工概念股、芯片软件概念股都有长久的资金在其中努力耕耘,特别是军工股,最近有越走越强的势头。

    “因为最近周边形势比较诡异,国家安全处于大家关注之中。未来几年高增长的军工细分龙头企业有望脱颖而出,军工结构型牛市或长期维持。”高智说。最近的军工行情还是修复性行情第一波,呈现的是普涨格局,后面可能会爆发出大牛品种。

    “比起陆军装备来说,可能海空力量的企业更容易走出大牛股。”郁教授道。过去二级市场中几只大牛股都来自海空装备企业,如当年连拉涨停的中国船舶、成飞集成等个股。

    “航空、消耗性武器装备、材料、电子信息化以及北斗系统都是值得期待的赛道,特别是北斗概念股,在即将到来的中报披露季中会有超预期的业绩表现。”高智说。军工行业未来几年有望保持20%-30%以上的行业增速。在国防预算维持高增长的背景下,军工企业未来几年有确定性增长,军工结构性行情或长期维持。

    “但是今天军工概念股走势没能跟上大盘。”娇娇在一边插话。早盘军工股大幅跳水,北摩高科(002985)全天在跌停附近挣扎,中航电子(600372)、炼石航空(000697)、长鹰信质(002664)、航发控制(000738)等大挫。

    “大盘现在就是以板块和个股轮动代替股指一路上扬,这是非常健康的走势,今天军工股虽然熄火,但券商股再启反弹势头,中信建投(601066)午后封板,红塔证券、海通证券、中信证券、哈投股份、哈高科等跟涨。中信建投股价续创历史新高,近三日累计涨幅超23%。”高智说。有的人喜欢股指大涨,感觉很爽,其实,一个有波动率的市场才更有味道,更能体现一个人的选股能力。

    “军工股今天休整一下不是坏事,上周拉得很厉害,今天稍有回撤,可以消除一些短线风险。毕竟有些军工股是偏主题的投资风格,连续拉升市场未必买账。”华风道。根据国家分工定位,不少上市军工企业在细分领域上都处于垄断地位,所以后市不乏机会,但有些军工概念股形式大于内容,介入其中也需要小心。根据他每天收市后的复盘,他发现军工板块也是要分司令军长的,不少有真核题材的军工股近来筹码严重收缩,显示有资金在悄悄吸纳。

    明日仓位:50%

    


标签:市场财经工作室纪实小说操盘有味道波动率
来源:时间:08/10 /2020作者:责任编辑:admin
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